Czym jest swing trading?
Swing trading to strategii inwestycyjna, która skupia się przede wszystkim na krótkoterminowych ruchach cen. W większości przypadków – jeśli chodzi o indeksy i waluty – wyczekuje sytuacji, gdy rynek osiąga punkt zwrotny i zajmuje tam pozycje, aby następnie w przypadku korzystnego rezultatu zamknąć sesję po istotnym ruchu cen.
Część traderów decyduje się naprzemienne otwierać długie i krótkie pozycje – utrzymując je zazwyczaj przez krótki czas. Wówczas pozycja otwarta swinguje między niższym, a wyższym kursem – lub na odwrót.
Co jest najważniejsze w swing tradingu?
Przede wszystkim obserwacja ruchów cen różnych aktywów i odpowiednie reagowanie w momencie, w którym warto otworzyć pozycję we właściwym momencie, nawet jeśli ruch zaczyna się lub już trwa, ale widoczne są przed nią korzystne perspektywy kontynuacji.
Jeśli obserwujemy odwracanie się rynku to powinniśmy przemyśleć zamknięcie pozycji i otworzenie pozycji przeciwnej.
To odwrotność strategii, znanej z funduszy inwestycyjnych – kup i trzymaj.
Swing trading, a rynek Forex
Wraz ze wzrostem i ciągłymi fluktuacjami kursów część traderów decyduje się na budowanie swoich własnych strategii swing tradingowych. Opierają się one przede wszystkim na ruchach cen, które pozwalają otwierać długie pozycje po niższych cenach, a następnie zamykać je i otwierać pozycję krótkie po cenach wyższych.
Na co warto zwrócić uwagę?
Przede wszystkim należy zająć się pogłębioną analizą cen i wykresów, które pozwalają ocenić ruchy cenowe danego instrumentu i pozwalają wyznaczać potencjalne lokalne szczyty i dołki, aby następnie wykorzystać swing cen.
Po dokonaniu transakcji w większości przypadków zamykają pozycję i czekają na kolejną okazję lub otwierają pozycję odwrotną.
Optymalizacja działań krótkoterminowych
Odpowiednio przygotowana i zastosowana strategia swing tradingowa pozwala efektywnie wykorzystywać krótkoterminowe ruchy cen.
Najważniejszą różnicą pomiędzy swing trading, a day trading to brak konieczności bacznego i ciągłego śledzenia zmian cenowych na rynku w czasie dnia.
To jeden z powodów dlaczego swing trading wykorzystywany jest także przez początkujących. Nie obędzie się jednak bez znajomości identyfikacji punktów zwrotnych oraz sporej świadomości inwestycyjnej.
Dwie strategie swing tradingu
Można powiedzieć, że swing trading stosowany jest na dwa sposoby:
- Strategia podążająca za trendem
- Strategia kontrariańska
Pierwszy rodzaj tradingu CFD polega na podążaniu za główną tendencją wzrostu lub spadku notowań.
Drugi typ swing trading Forex opiera się na wyszukaniu oporu lub wsparcia i oszacowaniu prawdopodobieństwa jego obrony.
W obu przypadkach powinniśmy zapoznać się z Price Action. Należy bowiem pamiętać, że rynek nigdy nie porusza się w linii prostej.
Szukaj korekty – strategia podążająca za trendem
W wielu przypadkach strategia swing tradingowa opiera się na wyłapaniu korekty na samym końcu. Otwarcie długiej pozycji ma zatem sens jedynie w momencie, w którym jesteśmy pewni jej kontynuacji. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto poszukać potwierdzenia, że rynek wrócił już do głównego trendu.
Najważniejsze elementy w drodze do zysku
W swoich działaniach opierają się przede wszystkim na trzech:
- Poszukiwanie trendu
- Oczekiwanie na korektę
- Wchodzenie w pozycję, jeśli formacja z Pa pokazuje zakończenie korekty
Podejście kontrariańskie – charakterystyka
Podejście kontrariańskie opiera się przede wszystkim na wyszukiwaniu momentu, w którym przychodzi fala załamania w trendzie wzrostowym.
Kluczowe aspekty, o których należy pamiętać to:
- Wyższe szczyty i wyższe dołki sugerują trend wzrostowy
- Niższe szczyty i niższe dołki sugerują trend spadkowy
Podejście kontrariańskie jest strategią, która podczas trendu wzrostowego pozwala przeanalizować rynek i znaleźć opór, na którym cena może zawrócić. W przypadku, gdy mamy trend spadkowy to zazwyczaj poszukujemy mocnego wsparcia, które może zostać obronione.
Strategia ta jest ryzykowna – wymaga bowiem umiejętności rozpoznania formacji świecowych, które zapowiadają odwrócenie trendu lub nadejście korekty na rynku.
Wymaga to poznania Price Action i zapoznania się ze wszystkimi formacjami, które zapowiadają odwrócenie trendu. Ponadto, ważne jest poznanie psychologii tradingu i jej opanowanie. Należy pamiętać bowiem, że jeśli zdecydujemy się wejść w transakcje, a rynek kontynuuje swój trend to musimy pokornie to przyjąć.
W jaki sposób zwiększyć swoja szansę na sukces w swing tradingu?
Przede wszystkim powinniśmy spróbować dostosować naszą strategię do długoterminowego trendu. Powinniśmy patrzeć szerokokątnie, wykorzystując takie dane jak interwał dzienny. Warto również skorzystać z interwału dziennego, lub wykorzystać wskaźniki analizy technicznej, które potwierdzać będą obrany kierunek.
W celu optymalizacji procesu decyzyjnego możesz również wykorzystać średnie kroczące, które znajdują zastosowanie właśnie w swing tradingu. Pozwalają one odczytać trend i wygładzić szereg czasowy – w naszym przypadku jest to cena. Pozwala to zobrazować trend w przejrzysty sposób i w prosty sposób porównać historyczną cenę z bieżącą.
